Sobre esta tela
Mês fechado. Só entram horas aprovadas. Três cruzamentos: com o Cloquim (horas disponíveis × apontadas,
com o motivo da diferença), com a folha TOTVS (o custo rateado bate com o que foi pago) e, na fase 2, com o
AllStrategy (realizado × orçado por centro de custo). Parceiros entram pelo valor do contrato.
Roteiro: começar pela disponibilidade: a Ana tinha 160h de jornada e apontou 132h, e as 28h de diferença têm valor em reais. Depois o comparativo por perfil: DEV é 60% fixo, mas a Ana ficou em 85% CAPEX; a Scrum Master cai de 100% para 76%. Fechar com o custo por projeto e a conciliação com a folha.
Horas disponíveis × horas apontadas
| Colaborador | Referência | Prevista | Abonos e ajustes (Cloquim) |
Disponível | Apontado | Não apontado |
Aderência | Custo não apontado |
|---|
Como ler: disponível = jornada registrada no Cloquim (já descontados os abonos). Quem não bate ponto é comparado com a
jornada contratual; parceiros, com as horas do contrato. "Custo não apontado" é o valor das horas pagas sem apontamento — o tratamento
contábil dessas horas é definido pela controladoria.
Horas aprovadas por colaborador
CAPEX OPEX
Percentual fixo do perfil × apontado
| Perfil | Fixo hoje | Apontado | Diferença |
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Hoje o percentual é fixo por perfil, mês a mês. Apontado = horas CAPEX ÷ horas aprovadas dos colaboradores do perfil.
Capitalização: planilha de hoje × horas apontadas
| Colaborador | Perfil | Custo mês | % fixo |
% apontado | CAPEX planilha | CAPEX apontado | Diferença |
|---|
Custo rateado por projeto
| Projeto | Tipo | CAPEX | OPEX |
Custo CAPEX | Custo OPEX | Total |
|---|
Quem atua em mais de um projeto tem o custo dividido na proporção das horas aprovadas em cada um.
Conciliação com a folha
| Colaborador | Origem | Pago | Rateado | Status |
|---|
Realizado × orçado por centro de custo Fase 2 · AllStrategy
Simulador de rateio
Fórmula: custo × horas da natureza ÷ horas aprovadas no mês. Horas reprovadas não entram.